期货成功的因素包括 期货成功的因素包括哪些

期货有什么风险

期货的风险有：

1、杠杆倍数：中国期货交易的杠杆一般是8到13倍，由于具有超高的杠杆性，放大了预期收益的同时风险也被同步放大了。

2、清算交割：在每个交易日，期货公司将按规定强制清算。在这过程中，投资者账户中的资金可毕伍能会发生亏损。

3、交易平台：一些不正规的交易平台，可能会利用投资旁数辩者频繁交易获得预期收益或是利用信息不对称的情况进行投机套利，让投资者亏损。

温馨提示：

1、以上解释仅供参考，不作任何建议。

2、入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己运缺完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

应答时间：2021-04-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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期货投资要考虑哪些因素

个人认为不论什么投资要注意的第一是风险防范第二是风险防范第三还是风险防范期货市场中的普通投资者，以中小户为主。他们中的绝大部分人虽然花费了大量的时间、精力与财力，但结果仍是铩羽而归。期货市场真的不适合普通投资者参与吗？答案是否定的。那么，普通投资者如何在这个市场中获利呢？要回答这个问题，不妨先来看看什么样的人能够在期货交易中获利。通过对成功的交易者的分析可以看出，要想做好期货投资，至少应具备以下几方面的素质：首先是行情分析与研判能力。这种能力表现为，对经济学理论基础及国家宏观经济形势的把握，对碰蚂期货市场及相关市场的各交易品种长、中、短期走势的判断。其次是理性的操作策略。这包括正确的交易原则，保证金的合理分配、使用方法，以及严格的风险控制措施。第三是规律性较强的交易手法，如对各种不同行情的笑亮埋出市、入市选择，对交易中可能出现的问题的处理能力以及各种操作技巧的灵活运用。第四是心理素质以及把握个人性格特点的能力，要求时刻以冷静的头脑和理性的思维方法去面对市场，有较强的定力。第五是对市场规律及经验的及时总结与反思的能力。在这几种能力中，第一种能力直接决定交易者对行情预测的准确程度，而后几种能力则保证交易者在预测正确时能取得更满意的交易成果，在预测失误时则能有效减少损失。其实，在期货市场中，没有一个人可以做到对行情的预测百分之百正确，但合理的操作确实是每一位参与者通过努力都可以做到的。规则一：严格控制交易风险普通投资者要想在期市中获利，第一要务是控制风险。用严格有效的方法控制交易风险是获利的前提与基础，是期货交易中所要遵守的最键衡重要规则。那么，如何才能有效地控制交易风险呢？首先要建立风险意识。做期货交易必须明白，交易风险是客观存在的，对于每一个参与者的每一笔交易都一样。普通投资者要着重控制的交易风险主要有以下几种：第一，政策性风险。在运行过程中，常常出现一些问题，其中很大一部分是目前期市自身的调节功能所无法解决的，只有靠宏观管理部门的政策措施加以解决，而这些政策与措施必然影响到品种价格的走势，可能会给参与者带来影响。因此，在操作过程中，当发现期市价格与商品价值发生严重背离时，要谨慎入市，切忌盲目追涨杀跌。第二，预测性风险。这是指对品种价格走势的判断失误所造成的风险。规避预测性风险一定要注意几个问题：做单要有依据，摒弃主观性的成分；切记逆势做单，在价、量、持仓配合较好的市况中，要顺势而为；当预测失误时，要及时通过操作手段改错，例如止损、反向追单或离场观望。第三，操作性风险。在制定合理的交易策略时，一定要注意几个问题：(1)期货价格的决定因素是买卖双方的力量，它不同于股票。做期货交易，你首先要解决的问题是做多还是做空，其次是何时平仓。因此，做期货要考虑的因素多于股票。(2)期货交易受保证金制约。(3)期货价格不等于现货价格，期价的运行最终取决于市场上多空双方的力量。由于对以上几个问题的认识不够，交易者常常犯一些操作上的错误，比如保证金使用不合理，盲目打满仓，抗浮亏，主观臆测期价顶、底等。这些错误本是可以避免的，但一旦犯了，常常引发较大的交易风险。规则二：计划做单，严守纪律期价是由买卖双方的力量决定的，因此行情瞬息万变，波动较大，交易者如果没有良好的心理状态和充分的思想准备，往往会茫然不知所措。笔者认为，经验尚不丰富的普通投资者，不妨每天花些时间，通过以下的简单方法制定自己的操作计划：(1)采用由长至短的方法研究月、周、日线图，搞清楚目前行情所处的环境和位置。(2)研究成交量、持仓量与价格之间的配合程度，预测下一步行情延续或反转的可能性有多大。(3)研究各种技术指标所揭示的信号特征。(4)寻找价格上的支持与阻力线。(5)预测第二天开盘价位置。(6)根据持仓、成交以及价格的支持、阻力作用预测第二天的升跌势。(7)结合当日可能收集到的信息调整所作的预测。(8)根据作出的各种可能性预测，考虑如何处理已持有的头寸。(9)根据个人的保证金，考虑在各种预测的可能情况下如何建立新的头寸。(10)制定防范风险的措施。当然，单纯地制定交易计划并不能完全保证在市场中获利，还应该根据实际情况调整计划，对看不明白的市可以不必介入，切忌在没有思想准备的情况下盲目跟风。在实际操作过程中，交易者还要注意的一件事就是要遵守纪律。守纪律的含义就是要有原则地去进行交易。在所有交易原则中，普通投资者必须遵守的有两点：一是止损原则，二是获利平仓原则。前者决定你能否以有限的资金获得更多的机会，后者则决定你能否有效把握住机会，让自己资本有效增长。有人说，不懂得止损就等于不会做期货，笔者深有同感。在这一点上，首先要解决的是能不能、愿不愿止损的问题。也就是说，交易者首先要认可及时止损是一个重要的交易原则，然后再去谈如何止损的问题。普通投资者要遵守的另一个原则是获利平仓。试想，如果你头脑中根本没有获利平仓，让自己的资金稳步增长的观念，也没有何时平仓的计划，那么你的交易结果必然是随机的。规则三：以短线交易为主何谓短线交易？短线交易的含义应包含两个方面：一是交易过程时间较短，二是交易的目标区幅度较小。从时间上讲，期货交易持仓超过两日的交易即可视为中线交易，而一周以上的交易过程已是长线了。从交易的目标区来讲，短线交易的回报与止损设置一般不应超过保证金的50%。接下来的问题是如何进行短线交易。首先，要选好交易品种。短线交易适合在波动较快、交易较活跃的品种中操作。波动较快的品种才有短时间获利的可能。其次，从事短线交易，不要同时涉及两个以上的交易品种。交易两个以上的活跃品种，往往会分散精力，影响操作，同时也不利于保证金的分配。第三，要注意建立明确的做单依据。技术分析方法比较适合短线交易。在操作过程中，投资者一定要注意分时图的使用。在做好长线研究的前提下，利用技术指标确立短线出入市时机。第四，严格止损观念，切忌亏损时短线变长线。普通投资者中常出现的一个问题是赚小钱亏大钱。究其原因，不及时止损是最主要的。第五，在资金较充裕或保证金水平已得到稳定增长的情况下，可考虑使用复合头寸。即合理分配保证金，采用长短结合的手法，争取更大的收益。规则四：把握出入市原则入市原则：第一，首先要认清大势。逆势交易常常会令普通投资者吃尽苦头。其实，发现势的方法很简单，一是看基本面，二是看图表（尤其是移动平均线），三是看盘面，看价格与持仓、成交量配合的程度。如果三者基本统一或有两者统一，那么，这种势就基本可以得到确认。第二，要明确自己的入市理由。第三，利用支持、阻力位做短线。第四，合理利用保证金，确定可能的盈亏比。很多有经验的交易人员认为，在某一个品种上所持有的单边交易头寸不应超过总资金量的30%。在制定资金使用原则的同时，要客观地判断本次入市的可能盈亏比例。在中长线交易过程中，只有盈亏比例大于三比一时方才入市交易，而短线交易由于目标区较小，盈亏比为二比一时即可入市。几乎每一次入市，持仓头寸都会马上出现盈亏，合理正确地处理盈亏是交易胜负的关键。这也就是出市的问题。出市原则：短线交易由于盈亏目标区较小，因此，当价格达到赢利目标或止损点时，毫不犹豫地平仓出市是一种较容易的做法。而中长线交易，常使用的处理浮盈头寸的方法有三种：一种是在较关键的价位出现不利于持仓头寸的迹象时全部获利了结。这种方式常发生在浮赢与持仓保证金已成一比一时，即回报率达100%。第二种是逐渐平掉获利头寸。第三种方法的技巧要求最高。即是不平掉已有头寸，而在出现较高浮盈（一般为所投入保证金量的100%-1500%）时，根据行情，采用建立反向头寸，锁仓的方式锁定浮盈，争取在行情的进一步发展中获得更高利润。至于亏损的处理方法，应在操作中严格把握如下原则：(1)浮亏时决不在亏损头寸方向加码。(2)短线交易中的亏损头寸绝对在当日处理，做到亏损单不过夜。(3)有计划进行的中长线头寸必须设止损点，无论何时，价格只要到达预先设定的止损点，一定严格执行纪律。总之，就是有效控制交易损失，将每一分钱的损失都置于自己的预先设计之中。如果真能做到这些，投资者会发现，交易亏损并不那么可怕。规则五：培养良好的交易心态如果交易者有了下述想法和表现，往往意味着在进一步的交易中将蒙受损失。(1)没有别的行业能像期货交易这样给我提供暴富的机会。(2)反正已经亏了不少，干脆就赌一把。(3)最近交易连续获利，趁着运气好，下大手数，多捞点儿。(4)到止损价位时，再看一下，说不定能回来。(5)执行了止损指令，行情却出现向原持仓有利的方向发展，于是追悔莫及，我为什么要止损，还不如抗一下！(6)在未作任何准备、计划的情况下，凭感觉入市交易。(7)保证金使用比例随着亏损加大而变得越来越高。(8)出现亏损后，用客观原因加以解释，并有期货交易太难了，普通投资者不可能盈利的想法。以上这些情况虽然出现原因各异，但其不良的影响是客观的。交易者在操作过程中应对这些信号加以注意，并及时纠正不良的心理反映。第二，克服想盈怕输心理。要认识到盈输都是期货交易的正常结果，无法回避，只有凭借稳定的心理素质和理智的思维方法才能获利，否则，即便你投入的资金、精力再多，也仍然要失败。第三，通过理性的操作方法克服人性的贪婪和恐惧的弱点。我们可能无法做到大彻大悟，完全避免这种心态的出现，但我们完全可以通过制定交易纪律（操作方法）的形式回避这些心理弱点可能给我们带来的危害，如通过计划入市来克服恐惧，通过止损和获利平仓来扼制贪婪。

期货交易的时候都会遭到哪些因素的影响

期货价格是商品在未来交易中的交易价格。其实质是对未来现货市场价格的预测。分析影响期货价格的基本因素：市场供求。市场供求关系一般包括商品的短期和长期供求关系，以及替代商品的供求关系和价格关系。具体包括：上一年度可以结算的存货、本年度产量的预测值、替代产品的供求、国外的产量和需求等，市场之间的运输成本也称为空间成本。运输成本越高，对期货价格的影响越大。持有成本，也称为时间成本。它反映了一种商品在一个时间段到另一个时间段的持有或储存成本，包括橡族肢储存成本、利息成本、保险费和损失成本。利息支出是资金占用的成本，受利率变动的影响很大。季节性价格波动和国家政策变化等因素。以上几个方面是期货价格变动的基本因素。

事实上，期货市场上期货价格的具体形成，是许多买卖双方根据现有的信息，通过公开竞价决定买入或卖出的结果。从理论上讲，由于期货市场的开放性、透明度、信息深度和普遍性，期货价格一般能够反映未来现货市场的供求关系。但是，不排除期货市场价格受到市场操纵的影响，期货价格带动现货价格大起大落，影响现货市场的正常价格水平。

交易时，你必梁世须独立。请记住穗姿，上一笔交易的损益与下一笔交易无关。不能因为上一笔交易的盈亏或进出口价格而影响下一笔交易。当许多人持有损失订单时，他们不会立即主动撤回。取而代之的是，它们用资金来支撑它们，并继续增加权重。短线交易员表示，这是最愚蠢的做法。一般来说，这些人是谁作出了巨大的损失或风暴他们的立场。作为一个短线交易者，不管你有多少钱，只做固定数量的手。不要因为交易顺利、形势好而多做，不要因为形势不好而少做。无论什么时候，在什么情况下，无论盈亏，你都必须在收盘前平仓，无论你赚多少亏多少，因为你是一个短线交易者。这样做的好处是，你可以避免所有的期货隔夜风险，并很容易主动胜负在自己手中。

许多短线交易者只有在价格转向时才第一时间入市。如果你不踏上节拍，就不要追逐第一次，耐心等待第二个转折点的机会。如果有一天，市场一打开，你的生意就不好做了。你总是会赔钱，甚至赔钱。然后当你输给一个预设的数字，你必须坚决平仓，关闭和离开，并立即停止任何交易当天。当你没有手和盘的感觉时，不要与市场抗争。你不能这么做。此时，停止交易是最明智的选择。这一原则可以帮助你避免一天内连续的巨额亏损，因为你无法与市场竞争。

期货的根本原理与涨跌因素,简单说就行了

一、根本原理：

与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

二、涨跌因素

影响期货涨跌的原因很多，每个品种分析的都不一样，以下按玉米举例子

（一）供需关系

1、玉米的价格主要通过供求平衡关系决定。一般而言，当玉米供给大于需求时，玉米价格将会下跌，而当玉米供不应求时，玉米价格则会上涨。

在国际玉米市场中，美国的产量占40%以上，中国的产量占近20%，南美的产量大约占10%，上述国家和地区的产量和供给量对国际市场的影响较大，特别是美国玉米的产量成为影响国际供给最重要的因素。

美国、中国、欧盟、巴西、日本、墨西哥等是世界上玉米消费的主要国家和地区，这些国家和地区对玉米需求的变化，对玉米价格的影响较大。

2、玉米的进出口

对国内而言，玉米进口会增加国内供给总量，玉米出口会导致需求总量增加，玉米的出口对我国玉米价格有一定的拉升作用，但今年以来我国玉米出口有逐步减少的趋势，我国玉米的进出口政策变化，对我国玉米的进出口也有较大的影响。

对国际市场而言，需要重点关注美国、中国、阿根廷等主要出口国的玉米出口情况和日本、韩国、东南亚等主要进口国家地区的玉米进口情况。

3、玉米库存的变化

玉米结转库存包括政府（含期货交易所）和民间的结转库存。一般来说，如果玉米库存增大，供给宽松，价格将下降；而如果玉米库存减少，供应紧张，价格将上升。

4、牲畜和家禽的饲养量

玉米的消费主要来自饲料、口粮和工业加工，其中饲料占到70%以上。由于牲畜和家禽饲养是玉米最大的用途，因此如果牲畜和家禽饲养量上升，则玉米价格看涨；反之则看跌。

5、高企的油价和低廉的玉米价格为燃料乙醇的玉米深加工带来机遇。1吨燃料乙醇大约需要3.2吨～3.3吨玉米。国家规定乙醇汽油价格与同标号汽油价格一样，扣除770元/吨的加工成本，在原料玉米价格不超过1308元/吨的情况下，乙醇汽油就具有明显的成本优势。

（二）政策、环境、成本因素

1、玉米产业政策的影响

玉米的生产、流通和消费政策对玉米的价格也有一定影响。如今年国家对"三农"问题高度重视，免征农业税试点、对种粮农民直接补贴、扩大良种补贴品种、对土地实施最严格的保护措施和加大农业综合开发力度等重大政策，将大大提高农民种植玉米的积极性，因而未来我国玉米的种植面积和产量都将保持稳定。

2、玉米投入与产出价格的相对关系

玉米的投入与产出比，会影响到农民的玉米种植季节性，进而会影响到玉米的种植面积与产量。玉米的生产成本主要由种子、化肥、机耕、农药、灌溉、脱粒、送粮、人工、农业税、(乡村)统筹提留款等构成，上述价格的变化也会对玉米的价格产生一定影响。

3、天气的变化

作为三大农产品之一的玉米，影响其供给方面的主要因素之一是气候条件。如果种植季节降雨过多或生长季节降雨不足，都可能明显地降低玉米产量，由此可能引起玉米价格的上涨。

反之如果风调雨顺，则玉米将丰产丰收，可能导致玉米价格的下跌。重点需关注美国和我国每年4-9月玉米播种和生长期间的天气变化情况。

4、禽流感等突发性事件的影响

禽流感等突发事件影响到家禽对玉米的消费，而消费减少，自然会对玉米价格有一定的压制作用。另外，政治因素，包括禁运和战争，也可能影响到玉米的生产、出口或进口。

5、运输成本

由册弊于原油价格坚挺，使得船运费大幅提高，而中国的地理位置优势在竞争中能够得到更进一步的发挥。导致美国州空族玉米出口成本显著提高，出口竞争能力显著减弱。

目前美湾至日本和韩国的巴拿马级别货轮运费达到60美元/吨，中国至韩国的运输费用仅为15-18美元/吨。由此中国玉米在亚洲的需求量将大于美国玉米，从而影响大连玉米的价格。

（三）相关商品价格的影响

玉米价格与其他谷物价格之间的关系，包括玉米与小麦的消费比价关系和玉米与大豆的种植比价关系。玉米与小麦的消费比价关系，它可以通过小麦/玉米价格比率来表示出来。玉米和小麦都可以作为饲料，消费替代关系明显。

小麦价格倾向于保持在玉米价格的115%左右，但该比率的变动幅度较大。而亏销东北地区作为我国大豆和玉米的主产区，农民一般通过比较两者的种植比价关系，来选择玉米和大豆的种植面积，一般来说，大豆和玉米的种植比价在3：1左右。

近几年来尤其是去年，由于大豆玉米比价上扬，农民种植大豆效益明显高于玉米，所以今年黑龙江省许多农民纷纷减少玉米的种植面积，转而扩大大豆的种植面积。

（四）市场因素

1、美国芝加哥期货交易所（CBOT）的玉米价格对大连玉米价格将有一定影响。从CBOT 32年玉米月线连续图表纵向价格空间角度看，总体在 370－210美分间宽幅振荡，振幅100－350美分，波段趋势清晰。

370之上属高价区，210之下属低价区。370美分之上压制较重，210美分支撑较强。

2、市场投机因素的影响

在玉米市场尤其是在玉米期货市场上，由于多空双方对未来价格认识的分歧，玉米价格的变动通过心理的预期得以体现出来，市场的投机因素对玉米价格起到推波助澜的作用。

3、经济周期的影响

经济周期是市场经济的基本特征，经济周期一般由复苏、繁荣、衰退和萧条四个阶段组成，玉米的价格也会随之而波动。

4、价格连动

玉米和各谷物之间的连动是较主要的连动方式。

扩展资料：

期货交易特征：

1、双向性

期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。（在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。）

2、费用低

对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。（低廉的费用是成功的一个保证）

3、杠杆作用

杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。

假设某日铜价格封涨停（期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%），操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍。（有机会才能赚钱）

4、机会翻番

期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。（方便的进出可以增加投资的安全性）

5、大于负市场

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。

在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）

参考资料来源：百度百科-期货