期货套订单 期货套盘是什么意思

期货的套期保值怎么操作

1.套期保值的概念：

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品

的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进备慎行保险的交易活动。

套期保值的方法

1.生产者的卖期保值：

不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为

社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准燃老备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品

的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小皮滚升

价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。

2.经营者卖期保值：

对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他

的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。

3.加工者的综合套期保值：

对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌

，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货

市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其

产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。

三．套期保值的作用

企业是社会经济的细胞，企业用其拥有或掌握的资源去生产经营什么、生产经营多少以及如何生产

经营，不仅直接关系到企业本身的生产经济效益，而且还关系到社会资源的合理配置和社会经济效益提

高。而企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市

场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企

业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供

了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。

四．套期保值策略

为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。

（1）坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的

商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货

市场上买，在期货市场则要卖，或相反；

（2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值

，进行保值交易需支付一定费用；

（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；

（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据

此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。

期货套利合约怎么玩

1、买卖方向相对应的原则：即在创建买仓同时创建卖仓，而不能只建买仓，或者只创建卖仓；

2、买卖数目相同原则：在创建相应数量的买仓同时要创建同样数量的卖仓，不然，多头空头数量的不匹配便会使头寸失去意义(即发生净多头或净空头的状况)而面临比较大的风险；

3、同时建仓的原则：通常情况下，多头空头头寸漏凳的创建，要在相同时间。由于期货价格波动很大，买卖机会稍纵即逝，如不能在某个时间同时建仓，其价差有可能变的不利对冲套利，因此丧失套利机会；

4、同时对冲原则：对冲套利头寸利用一定时间的波动之后实现了相应的所期待的盈利目的时，需要利用对冲来结算盈利，对冲凳搜团操作也需要同时开展。假如对冲不及时，很可能使长期获得价差盈利在瞬间就没有了；

5、合约关联性原则：对冲套利通常要在两种关联性比较强的合约间开展，而并非所有的种类（或合约)之间都能够对冲套利。这是因为合约的关联性较强，其价差枣橘才会发生回归，换句话说价差扩大(或缩小)到相应的程度又会恢复到原来的稳定程度，那样才有对冲套利的前提，不然，在两种没有关联性的合约上开展的对冲套利，与分别为两种不一样的合约上开展单边投机没什么不一样。

拓展资料：

1、利用相同期货产品在不同交易所的价格差进行相反交易，并从中获利。投资者在一个交易所卖出某一既定交割月份的期货合约，同时在另外一个交易所买进同一交割月份和同种类商品的期货合约。例如在港交所买进美元兑人民币期货，在新交所卖出美元兑人民币期货。

2、跨月份套利：利用期货产品在不同合约月份的价格差进行相反交易，并从中获利。投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大，则套利者可以买入其中价格较高的合约，卖出价格较低的合约；如果投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将缩小，则套利者可以卖出其中价格较高的合约，买入价格较低的合约。

3、跨产品套利：

利用不同期货产品的价格差进行相反交易，并从中获利。例如当美原油价格上升，美玉米价格下跌时，投资者可进行相反方向交易从而获利。

什么是期货套利

期货套利也称价差交易，它是利用暂时出现的不合理价差，进行一买一卖的交易，以赚取价差。具体的交易方式是：买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓（理论段渣上一个合约赚，一个合约亏，只要价差扩大或缩小就赚钱），赚取价差获利的交易方式。

比如下图是一个牛市套利的案例：甲合约目前3600元/吨，乙合约3700元/吨，价差是100元/吨，你认为甲乙未来价差会缩小。于是做多甲合约，做空乙合约。一段时间后（比如一个月明逗），甲乙合约价差果然缩小到50元/吨。这样你一个合约赚，一个月合约亏，但整体赚取了50元/吨的价差。

期货套利可分为跨期套利、跨品种套利及跨市套利三种。

跨期套利是同一品种不同交割日期合约之间的套利，比如豆一2012合约和豆一2103合约。

跨品种套利是具有相互替利代性，或者受同一供求因素制约的两个品种合约之间的套利，比如豆一和豆粕期货合约。

跨市套利是同一品种、不同交易所合约之间的套利，比如沪铜合约和LME铜合约。

以上资料由加鑫提供，如握槐悄果觉得有用望采纳。

期货中,什么是正套盘

正套，亩搜桐是正向套利的意思。

正向套利是指期货与现漏升货的价格比高于无套利区间上限，套利者可以卖出期货，同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。

影响正向套利的因素有买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费。

他们与利润有如下关系：套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。

扩展资料：

套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：

1、较低的风险

不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。由于双边持仓，主力机构很难逼迅坦迫套利交易者斩仓出局。

2、方便大资金进出

套利交易本身需要大量资金，所以能够吸引大资金进场交易。

3、长期稳定的获利率

套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。

参考资料来源：百度百科-正向套利