期货规避风险 期货规避风险的案例分析

期货如何规避企业风险,请举例分析

对于企业来讲，通过期货规避风险叫做套期保值，例如一家刚才企业有1万吨钢材，如果他担心未来钢材价格下跌，碧拦他就可以通过钢材期货卖出1万吨钢材，当派慧桥钢材价格果真出现下跌时，企业持有的1万吨钢材会出现亏损或者盈利减少，而企业通过期货市场卖出尘猛的钢材会是盈利的，这样盈亏相抵，锁定了利润。如果企业准备一段时间购入一批钢材，期货公司同样投入很少一笔资金在期货市场买入一段时间后的期货合约，也达到了锁定利润的目的。道理和上面是一致的，不做赘述。

期货怎么才能规避风险的最佳方法

期货投资是有一定的风险的，大家对期货风险的规避知道多少呢?下面小编带你一起来了解看看期货规避风险的方法。

避规期货风险方法与现货交易和股票投资相比较，投资者在期货市场上的投资资金比其他投资要小得多，俗称“以小搏大”。期货交易的目的不是获得实物，而是回避价格风险或套利，一般不实现商品所有权的转移。期货市场的基本功能在于给生产经营者提供套利保值、回避价格风险的手段，以及通过公平、公开竞价形成公正的价格。

期货交易实质上是一种风险交易，期货交易管理更多的是风险管理。实际上，完善的期货市场的风险主要是系统风险，非系统风险并不突出。然而，在我国目前信誉机制缺乏的毁备情况下，道德风险问题及非系统风险在期货市场上也十分突出。不少专家认为，我国目前还不具备大力发展期货市场的社会经济环境与条件。主要的理由是我国现货市场并不发达，这在客观上限制了对期货市场的需求。我国20世纪80年代末期，期货市场发育初期的“火爆”现象，恰恰说明了当时我国期货市场是相当盲目、无序和幼稚的，同时也说明我国市场经济体制有待完善。

尽管期货投资充满了各种难以预测的风险，但是因为大家都知道期货是获利最多、最迅速的投资工具之一，所以投资者们才不畏风险，依然在“期货海洋”里搏击。事实上，期货投资的利益确实是比较诱人的。但是其前提就是必须要有效地避免风险，那么对于期货应如何规避风险呢?

或许你听说过参与期货市场会一夜暴富的例子，你或许也曾听说过有的人却一夜之间倾家荡产的事情。那么，期货市场的风险到底有多大呢?期货市场的风险是否可以控制呢?理财专家认为，无论对于个人投资者来说，还是对于机构投资者来说，期货市场都是一个很好的市场，当然这中间也存在着很多未知的危险因素。

与现货市场相比，期货市场上价格波动更大，更为频繁，棚余行其交易的远期性也带来更多的不确定因素。交易者的过度投机心理，保证金的杠杆效应，增大了期货交易风险产生的可能性。可以说，期货投资的风险是非常大的。因此，投资期货市场应首先考虑的问题是如何回避市场风险，只有在市场风险较小或期货市场上投机所带来的潜在利润远远大于所承担的市场风险时，才可选择入场交易。

期货投资的风险1.杠杆使用风险

资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。水平高一点的投资者可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的投资者如果也用高杠杆，那链哗无疑就会使风险失控。

2.强行平仓和爆仓风险

交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光账户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过账户保证金的部分。

3.交割风险

普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右)。

4.经纪公司和居间人风险

选择的期货公司或居间人的不正规操作也可能带来损失。

5.委托代理风险

把账户交给职业操盘手做的投资者，还要承担委托代理的风险。虽然期货交易的风险很大，但投资者可以通过有效的防范来规避风险。期货风险的产生与发展存在着自身的运行规律，做好适当的交易风险管理可以帮助投资者避免风险，减少损失，增加投资者在交易过程中的收益。规避期货风险可以从四个方面来进行：打好基础、计划交易、资金管理、及时止损。

打好基础是指熟练掌握期货交易的相关知识。在进行期货交易之前，对期货交易基础知识和交易品种都要有详细了解。因为进行期货交易会涉及到金融、宏观经济政策、国内外经济走势等多方面的因素，同时，不同的上市品种还具有各自的走势特点，尤其是农产品期货受到天气等自然因素影响很大。在参与期货交易之前，应对上述内容有一个全面的认识，只有准确了解上述内容才能准确把握行情走势。

计划交易是指投资者在交易前制订科学的交易计划，对建仓过程、建仓比例、

可能性亏损幅度制定相应的方案和策略;交易时，严格执行此计划，严格遵守交易纪律;交易后，及时总结反思该计划。但要使自己的投资能够获得大部分利润，减少损失，不仅取决于投资者是否严格执行其交易计划，还取决于资金管理的能力。

资金管理在期货交易中非常重要。期货交易切忌满仓操作，投入交易的资金最好不要超过保证金的50%，中线投资者投入资金的比例最好不超过保证金的30%。实际操作中，投资者还应根据其各自资金实力、风险偏好，以及对所投资品种在历史走势中逆向波动的最大幅度、各种调整幅度出现概率的统计分析，来设置更为合理有效的仓位。

及时止损往往是中小投资者，特别是在证券市场上养成了“死捂”习惯的投资者难以完成的工作。投资者必须清醒地认识到期货市场风险的放大性，“死捂”期货带来的实际损失很可能会超过投入的资金，因此，及时止损至关重要。投资者应根据自己的资金实力、心理承受能力，以及所交易品种的波动情况设立合理的止损位。只要能及时止损，期货投资的风险就会降低很多。

总之，只要投资者在充分了解期货市场风险的基础上，合理做好期货交易的风险管理，仍可有效地控制期货交易风险，提高自身的盈利水平。

规避期货交易风险的方式1.提高保证金成数

保证金成数是保证金额占整个投资总金额的百分比。提高保证金的成数，也就等于降低了整个的投资金额。这样，就可以有效减少亏本的数目。但这一做法的缺点就是当你赚钱的时候，你所获得的利润也会相应降低。

2.选择价格波动幅度小的商品

在观察期货商品的价格之后，你可以发现其中有些商品的价格浮动比较大，这部分商品适合短期投资，而且是可能大赚也可能大赔的投资商品。但是，其中有一些价格波动幅度较小的商品，还是比较稳定的投资，无论是赚钱还是赔钱，金额都比较小。如果你不想承担太大的风险，就可以选择这类价格波动幅度比较小的商品，这也是降低风险的一种方式。

3.建立停顿

停顿是指当你投资的商品价格下跌时，跌到某一价格使你的亏损达到保障金

额的某一个百分等级的时候，你应设法停止亏损。这种停顿制度的建立有时是非常必要的，这也是避免风险的一种方式。

4.充实自己的投资知识

为了避免风险，应该充实自己对于各种商品及全球化经济市场的知识。除随时参考各种经济信息，更要随时关心时事，培养敏锐的观察力。因为期货市场的变化很大，如果能充分了解各项时事对商品价格及整个投资市场的影响，培养出灵敏的应变能力，只要一有情况，你就能够准确察觉并做好准备。这样的决策对你的投资决策来说，将有着非常重要的作用。

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期货市场是怎样实现规避风险功能的

期货市场有两大基本功能一个是价格发现一个就是规避风险

一个现货企业除了做好成品的销售，还要担心原材枝正老料价格的变化，期货规避风险的功能并不是让企业在期货市场上挣钱，而是让企业规避由于原材料价格异常波动带来的风险。基本上规避风险可以分为买入套期保值和卖出套期保值吧！

买入套期保值：假设某纺织企业预计在10月份要用棉花100吨，6月份现货价格23000元每吨，企业认为价格合理，但担心10月份要买的时候价格会出现上猛升涨，现在就买入的话，企业的资金一下子又周转不过来，这时候就可以利好期货市场规避风险。我们假设企业以23500每吨的价格在期货市场上买入20手期货合约（每手5吨），到了10月份，价格如企业预计出现了上涨，现货25000元每吨，期货25500元每吨。

这时候，企业在现货市场上以高于6月份现货价格2000元每吨（25000-23000）买入现货，实际多支出了2000*100=20万，不过企业在期货市场上已经提前买入，这时候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20万，所以虽然现货是出现了上涨，不过企业已经把原料成本控制在了6月份的现货价格。

也许你会问如果价格出现了下跌，本来可以买更便宜的，结果由于做起买入套期保值，反而使采购原材料成本高了，这么清好不就是不规避风险了吗？对于一个企业来说，能控制好生产成本，就好制定销售价格，把利润提前预定好，而不会由于原材料出现不利于企业生产情况发生时，导致企业无法进行生产或者破产，期货只是帮企业将成本控制在一定范围内，规避不可预见的风险！

期货怎么规避风险

规避风险的功能，是指生产经营者通过在期货市场上进行套期保值业务、有效的回避、转移或分散现货市场上价格波动的风险。下面就让懂视小编为你介绍一下期货怎么规避风险吧。

期货规避风险的方法

首先每一个进入投机市场的人，无论是要去买卖股票还是买卖期货，抑或者做别的投机性的交易，首先要明白这个市场的结构，这个市场的结构相对来说总是要淘汰大多数人，而获利的总是少数人，那么如何规避期货风险呢?

从这个角度来看，在做期货交易之前，首先要对期货的基本的情况要做了解，第二点是投资者要建立一个比较好的投资的理念，要不断的学习，不断的看书，不断的实践。

第三点，在交易过程之后，期货如何规避风险要建立一定的方式方法。

得知道在这个市场里，用什么方法去赚钱。在期货交易中更多的比的是智慧，这个智慧不仅仅包括一些简单的基本道理，更多的是指心理素质，你对你人生的看法，你对生活的安排，你对整个工作的安排，是一个非常连贯性的东西。

最重要的一点是投资者在投资的时候要把这些理念方法落实到交易过程中，是最最困难的一步。其他东西都可以通过学习来达到，我们也可以提供很多帮助，但最终能否执行，能否知行合一是投资成功的关键。

期货的投资风险

杠杆使用风险

资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的如果也用高杠杆，那无疑就会使风险失控。

期货相关图片强平和爆仓风险

交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。

交割风险

普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个拍拦月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右)。

期货的交易特征

双向性

期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。(在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。)

费用低

对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)

期货相关图片杠杆作用

杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里纳贺仔涨停仅为上个交易日的3%)，操作对了，资金利润率达60%(3%÷5%)之巨，是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)

机会翻番

期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)

大于负市场

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。(零永远大于负数)

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定洞汪期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

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